2 mai 2019
Le chiffre d’affaires de Novares pour l’exercice 2018A s’élève à 1 123,3 M€, soit une augmentation de 2,7 % par rapport à 2017A (à taux de change constant). L’EBITDA a progressé, s’établissant à 9,1 %.
Une fois mises à part les activités Truck cédées, le Groupe a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires de 1 123,3 M€. Cela représente une baisse de 0,8 % par rapport à 2017 mais une augmentation de 2,7 % à taux de change constant ; alors même que la tendance est à la baisse sur le marché automobile mondial (-1 % entre 2017 et 2018). Cette croissance s’explique par nos volumes de production supérieurs à la moyenne du marché dans les régions Europe et Amériques (respectivement +2,7 % et 7,2 % de croissance organique à taux de change constant, portée principalement par les États-Unis). Elle compense le ralentissement observé en Asie (-9,3 % à taux de change constant).
Des taux de change défavorables, des effets de volume et l’application de la nouvelle norme comptable IFRS 15 ont eu des répercussions négatives sur l’EBIT. Cela n’a pas empêché le Groupe de consacrer 5,4 % de son chiffre d’affaires au développement et à l’innovation. Par ailleurs, le Groupe a investi 10,4 M€ dans son fonds d’investissement Novares Venture Capital ; afin d’acquérir des participations minoritaires dans des start-up ou des entreprises innovantes qui vont ajouter de la valeur aux produits Novares.
Le Groupe a atteint 102,1 M€ d’EBIDTA ajusté en 2018 (9,1 % du chiffre d’affaires) contre 105,0 M€ en 2017 (8,9 % du chiffre d’affaires). Cette amélioration a été portée par l’Europe.
Le résultat net pour l’exercice 2018 établi à 6,5 M€ (0,6 % du chiffre d’affaires).
En avril 2018, le Groupe Novares a inauguré un nouveau site qui a coûté 300 M€. Il a également consacré 43,3 M€ à des projets stratégiques et 44,6 M€ au développement des capacités de certaines usines (en particulier au Maroc, au Mexique, en Roumanie, en Inde, en France et en Serbie). En décembre 2018, la dette nette du Groupe s’élevait à 261,2 M€, avec un ratio de levier (rapport entre la dette nette et les fonds propres de 1,7.
Prévisions
En février 2019, le Groupe Novares a fait l’acquisition du Groupe MPC pour un montant de 264,2 millions de dollars. Cette opération permettra à notre Groupe d’atteindre 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2019. De 102 M€ en 2018, l’EBITDA ajusté devrait être compris entre 120 et 130 millions d’euros en 2019.
Le Groupe adaptera ses dépenses en capital en fonction des besoins de croissance organique et de renouvellement des équipements dans les usines, mais elles devraient être de l’ordre de 60 à 65 millions d’euros par an. En outre, nous allons continuer à intégrer des solutions innovantes pour nos clients dans notre laboratoire d’innovation ouvert et dans notre véhicule de démonstration, la Nova Car #2, qui sera présenté en juin prochain.
Le Groupe va également poursuivre sa politique d’investissement par le biais du fonds Novares Venture Capital ; l’objectif étant d’acquérir des participations minoritaires dans des start-up ou des entreprises innovantes afin de mettre à profit leurs technologies, leurs capacités et leurs innovations pour augmenter la valeur du portefeuille des produits Novares.
Le rapport entre la dette nette et les fonds propres devrait rester inférieur à 2,5 (2,0 hors projets stratégiques).
Compte de résultats consolidé 2018 :
À propos de Novares
Novares fait partie du portefeuille du fonds de capital-risque Equistone Partners Europe, et BPI France en est le deuxième actionnaire.
Novares, dont le siège social est basé en France, est un fournisseur mondial de solutions plastiques, concevant et fabriquant des composants & systèmes complexes au service de l’industrie automobile de demain. Spécialisée dans les techniques avancées d’injection plastique, l’entreprise crée des solutions de haute technologie contribuant au développement de véhicules plus propres, plus légers, plus connectés et plus conviviaux ; dans lesquels tous les passagers peuvent profiter d’interfaces intuitives.
Novares co-développe ses produits et les fournit à l’ensemble des acteurs majeurs du secteur automobile, constructeurs et équipementiers de rang 1. Après l’intégration de MPC, le chiffre d’affaires de Novares en 2019 devrait atteindre 1,5 milliard d’euros.
Participations de Novares Venture Capital incluses, le groupe est présent dans 22 pays et compte 47 usines, 8 centres d’expertises, 7 centres techniques et 17 centres de service clients pour servir ses clients à travers le monde.
